Rolující rozpočet
Proč rolující přístup funguje lépe
měsíců průměrný plánovací horizont v tradičním rozpočtu
firem nereviduje své plány během roku
kvartálů pokrývá efektivní rolující model
rychlejší reakce na změny trhu při kontinuální aktualizaci
Jak postavit funkční rolující systém
Klasický roční rozpočet přestává platit, jakmile se podmínky změní. Rolující model udržuje prognózu vždy aktuální tím, že každý měsíc nebo kvartál přidáváte nové období na konec horizontu a revidujete zbytek podle nejnovějších dat.
Stanovte horizont a interval revize
Určete, kolik období dopředu budete plánovat a jak často budete model aktualizovat. Běžné nastavení je 12–18 měsíců s měsíční nebo kvartální aktualizací podle volatility vašeho odvětví.
Vyberte klíčové metriky
Identifikujte nejdůležitější ukazatele, které ovlivňují vaše rozhodnutí – tržby, náklady na akvizici, cash flow, provozní marže.
Automatizujte sběr dat
Propojte systémy tak, aby aktuální výsledky proudily přímo do modelu. Ruční přepis dat zdržuje a zvyšuje riziko chyb při každé revizi.
S kým budete pracovat
Dalibor Novotný
Konzultant finančního plánování
Pomáhá firmám nastavit prediktivní modely rozpočtování od roku 2019. Specializuje se na integraci datových zdrojů a optimalizaci plánovacích cyklů.
Radek Pospíšil
Analytik rolujících modelů
Analyzuje scénáře a prognózy pro střední a velké firmy. Zaměřuje se na to, jak správně vyhodnocovat odchylky a upravovat předpoklady bez zbytečné byrokracie.
Kde nás najdete a jak spolupracujeme
Losmotex vede online workshopy od roku 2019 a kombinuje praktické případy s interaktivní diskusí. Naše přednášky pokrývají tvorbu prediktivních modelů, techniky scénářového plánování a nástroje pro kontinuální aktualizaci prognóz.
Každý webinář zahrnuje živou demonstraci postupu, analýzu skutečných dat a časový prostor na otázky. Společně procházíme logiku rolujícího cyklu krok za krokem.
